宁波期货配资公司 9月30日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0264,跌0.04%

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宁波期货配资公司 9月30日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0264,跌0.04%

发布日期:2024-11-06 00:24    点击次数:161

宁波期货配资公司 9月30日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0264,跌0.04%

本站消息,9月30日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0264元,累计净值为1.0471元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.54%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为祝杨、程剑,基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.79%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.76%。

汇添富科技创新混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.2%,无债券类资产,现金占净值比11.38%。基金十大重仓股如下:

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