你的位置:吉林杠杆配资_股票杠杆配资公司_专业十大炒股杠杆平台 > 股票杠杆配资公司 > 信得过的股票配资 9月30日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.046,跌0.43%
发布日期:2024-11-05 23:18 点击次数:145
本站消息,9月30日,嘉实致华纯债债券A最新单位净值为1.046元,累计净值为1.154元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.73%,现金占净值比2.69%。
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该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.54%。
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